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华夏希望债券C或正在告诉编制日前一年内受到公然责骂、科罚的情

时间:2019-03-11来源:未知 作者:admin点击:
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:根据基金管理人2015年9月23日刊登的《华夏基金管理有限公司关于变更旗下部分开放式基金业绩比较基准的公告》,自2015年10月1日起,本基金业绩比较基准变更为“中证综合债券指数”。

  注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

  本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

  报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。

  3季度,国际方面,美国经济维持温和复苏,美联储表示今年年内加息概率较大,其他经济体经济运行相对疲弱。国内方面,中国经济增速继续下行,生产价格指数降幅扩大,消费价格指数小幅回升。央行继续采取宽松的货币政策,并启动了汇率中间价形成机制改革,触发了一定的贬值预期,导致外汇占款和外汇储备的下降。

  在宽松货币政策刺激和股票市场下跌导致的资产配置转移过程中,债市总体上涨。收益率曲线在基本面预期变差的背景下以长端下行为主,信用债则受大量打新、两融、配资以及股票二级市场资金回流的影响受到追捧,从而信用利差缩窄。股市受规范场外融资、降低杠杆等因素影响持续下跌,可转债跟随股市调整。

  报告期内,本基金以持有中高等级信用债为主,保持了较低的权益相关资产仓位。

  截至2015年9月30日,华夏希望债券A基金份额净值为1.164元,本报告期份额净值增长率为0.79%;华夏希望债券C基金份额净值为1.157元,本报告期份额净值增长率为0.62%,同期业绩比较基准增长率为1.81%。

  展望4季度,美国经济复苏的力度仍有待观察,关于加息时点的争论仍将持续,这将对风险资产的波动节奏产生一定影响。中国经济增速下行压力仍然较大,仍有必要维持相对宽松的经济政策。围绕人民币加入SDR货币篮子的改革仍将持续,短期国债发行规模将上升。

  4季度,债市在基本面支持下仍有望保持相对强势,但临近年底时点,如部分高杠杆操作机构降低杠杆叠加经济下行、信用风险上升或将对债市形成一定扰动,但总体波动应当可控。股市在经过前期大幅调整后,部分股票已经出现投资价值,在大部分去杠杆完成后有望迎来一定反弹,但受制于基本面的约束和加杠杆难度的上升,大力度的投资热情恢复仍需时日。

  投资策略上,本基金将继续重点投资于中短期高等级信用债,减持偏低等级信用债,在控制总体风险的基础上投资于可转债和二级市场股票。

  珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。

  报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

  5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位:人民币元

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位:人民币元

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。

  5.11.1报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  2015年7月15日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增泉州银行股份有限公司为代销机构的公告。

  2015年7月20日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增中信期货有限公司为代销机构的公告。

  2015年9月1日发布华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增上海陆金所资产管理有限公司为代销机构的公告。

  2015年9月11日发布华夏基金管理有限公司关于深圳分公司经营场所变更的公告。

  2015年9月23日发布华夏基金管理有限公司关于变更旗下部分开放式基金业绩比较基准的公告。

  华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司,在香港及深圳设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。

  华夏基金以深入的投资研究为基础,尽力捕捉市场机会,为投资人谋求满意的回报。根据银河证券基金研究中心基金业绩统计报告,在基金分类排名中(截至2015年9月30日数据),华夏红利混合在44只偏股型基金(股票上限95%)中排名第9;华夏回报混合、华夏回报二号混合及华夏永福养老理财混合分别在39只绝对收益目标混合型基金中排名第11、10和第12;固定收益类产品中,华夏双债债券在88只普通债券型基金中排名第15,华夏薪金宝货币及华夏财富宝货币分别在150只货币型基金中排名第10和第14。

  在客户服务方面,3季度,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户使用的便利性和服务体验:(1)联手苏宁易购打造华夏家园项目,为网上交易用户提供了优惠便捷的购物通道;(2)网上交易平台开通了活期通购买华夏兴和混合、华夏兴华混合、华夏稳增混合、华夏蓝筹混合(LOF)、华夏行业混合(LOF)、华夏中小板ETF等基金的业务并针对该业务推出4折费率优惠,为广大客户提供了更优惠的交易方式;(3)客服热线自助语音服务全面改版,新增快速查账、手机绑定等多项功能,为客户提供更便捷的自助查询服务。

  投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

  郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

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